章源钨业股份有限公司2014第一季度报告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目

1、应收账款期末数较期初数增加10,328.94万元，增加58.90%，系公司信用政策及业务结算周期季节性波动影响所致。

2、其他应收款期末数较期初数增加148.45万元，增加38.35%，主要系支付备用金增加所致。

3、开发支出期末数较期初数增加490.46万元，增加39.49%，系部分项目进入开发阶段所致。

4、递延所得税资产期末数较期初数增加218.04万元，增加43.66%，系应收账款减值准备及收到与资产有关的政府补助增加所致。

5、预收账款期末数较期初数减少1,432.64万元，下降52.17%，系收到客户预付货款减少所致。

6、其他应付款期末数较期初数减少195.21万元，下降35.86%，系工程质保金到期支付所致。

7、其他流动负债期末数较期初数减少20,860.27万元，系短期融资券到期兑付所致。

8、其他非流动负债期末数较期初数增加3,106.99万元，增长52.34%，系收到与资产相关的政府补助增加所致。

（二）利润表项目

1、营业税金及附加本期较上年同期减少167.68万元，下降42.66%，主要系缴纳增值税同比减少，导致增值税附征税费减少。

2、资产减值损失本期较上年同期增加142.19万元，增长31.48%，系本期计提的应收账款坏账准备增加所致。

3、营业外收入本期较上年同期增加239.82万元，增长119.55%，系收到的政府补助同比增加所致。

4、营业外支出本期较上年同期减少125.27万元，下降50.52%，系本期对外捐赠支出同比减少所致。

5、利润总额本期较上年同期减少1,263.04万元，下降41.47%，主要系营业成本同比上升导致产品毛利同比下降所致。

6、所得税费用本期较上年同期减少269.61万元，下降47.62%，系本期利润总额同比下降所致。

（三）现金流量表项目

1、经营活动现金流入小计本期较上年同期减少12,121.36万元，下降26.61%，系销售商品收到的现金减少所致。

2、经营活动现金流出小计本期较上年同期增加12,727.56万元，增长51.76%，系用现金支付的原材料款增加，导致“购买商品接受劳务支付的现金”增加所致。

3、投资活动现金流入小计本期较上年同期增加3,266.50万元，增长64555.34%，系收到政府补助所致。

4、投资活动现金流出小计本期较上年同期减少1,583.88万元，下降39.38%，系现金支付购建固定资产、无形资产和其它长期投资同比减少所致。

5、筹资活动现金流出小计本期较上年同期减少14,234.71万元，下降25.25%，主要系偿还借款同比减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年11月30日和2013年12月23日，公司第二届董事会第二十七次会议和公司2013年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。2014年3月7日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，对公司非公开发行A股股票申请行政许可申报材料予以受理。截至本报告期末，该事项正在中国证监会审核中。

2、2014年1月2日，公司协议收购了崇义聂都章源钨矿（瓦窖坑白钨矿区）的有形资产及无形资产(不包括债权、货币资金)，截至本报告期末，该采矿权转让的手续正在办理中，待手续办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。


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