廣晟有色：大數據概念瘋狂 科技創新是根源

從上週盤面的運行特徵來看，大中小盤股的運行風格開始出現較為明顯的變化，隨著創業板、中小板指數創出反彈新高，部分資金選擇兌現獲利籌碼，並逐步回流主板市場，反映在各板塊的表現上則是金融、地產、煤炭等權重板塊重新扛起領漲旗幟，而前期較為活躍的、漲幅過大的部分題材、概念品種的炒作有所退潮。
   
這種風格的轉換對於股指後市運行而言，是非常必要的。一方面，自1949點反彈以來，銀行、券商等金融股的表現一直是市場關注的焦點，無形中也扮演著股指運行風向標的角色，其逐步走強不僅對指數的貢獻作用明顯，同時也將進一步提振市場的做多信心，最重要的是扭轉了長達兩年多的下降趨勢。在龍頭銀行股翻倍的背景下，我當時提出大盤第一波行情已經告一段落，後市熱點將切換到中小盤題材股。從上證指數見高2444點之後的走勢看，隨著銀行股進入調整期，指數出現明顯回落，大盤回落幅度超過0.5黃金分割位。但是，就在指數回落的過程中，我們看到中小盤題材股卻進入了上升浪，創業板指數不斷刷新新高，中小板指也緊隨其後創出新高。
   
但是，在創業板指數勢如破竹突破千點之時，我開始發現熱點開始出現轉換的跡象，率先提出三個重要的信號：1、熱點已經顯露出轉換的跡象；2、二八現象可能即將重現，前期漲幅過大的題材股風險驟增，藍籌板塊估值上的窪地有望被再挖掘；3、熱點轉換不會一蹴而就，必然有一個反复的過程。
   
儘管本週一創業板中小板再度瘋狂，刷新新高，但這種情形可以說風險就更加積聚。適當的調整才能化解漲幅過大的風險，就像當初銀行持續上漲時我發出熱點轉換的提醒之後，平安銀行在短線調整後依然創出新高一樣，但是再創新高不是新行情的開始，而是行情正式進入調整期，創新高只是給你一個賣出的最後機會而已。
   
整體來看，盤面運行風格的轉換是主流資金調倉換股的正常​​體現，同時也是醞釀新的領漲板塊的自然過程，目前盤面熱點不斷擴散和趨於豐富，也反映出市場已經開始逐步轉強，板塊的不斷輪動將為股指延續反彈提供充沛的內在推動力量。
   
前期我一直強調，新興產業中科技創新類的個股有望成為後市的熱點，前幾天，這個預期率先在美股出現。 17日，可視化數據分析軟件供應商Tableau 及大數據營銷公司Marketo一登陸美股市場，便引來瘋狂的買盤。截至當日收盤，Marketo的股價飆升77.69%，Tableau的股價也暴漲63.71%，兩者成功上市顯示大數據產業前景被投資者看好。投資者之所以看好，關鍵是看好公司的科技創新能力。據報導，依托Tableau的數據分析技術，用戶無需編程技能便可以創造複雜的圖標甚至地圖。 A股中大數據概念品種跟風大漲，天璣科技、拓爾思等封住漲停。其實，在全球金融危機之後，各個國家迫切需要科技創新來提振市場新興，領先的自然又是美國，不光集中在軟件行業，醫療領域中的干細胞、人腦工程、生物醫藥、抗癌等，電子通信領域的4G概念和逐步應用，數碼領域的3D4D打印、蘋果概念、智能眼鏡等，都或多或少出現了一些新的突破和進展，對相關行業發展形成較大促進作用。由此，明顯帶動了行業內上市公司的發展。而投資的機會，就集中在這些由科技創新帶動的相關行業的公司上。
   
週一醫藥股出現全線回落，這一方面表明醫藥股在長時間上漲之後，積累了較大的漲幅，積聚了一定的調整風險，同時在國家治理整頓保健品消息的影響下，出現調整在所難免。但是，醫藥行業的發展前景依然非常​​廣闊，那些能夠抓住行業發展契機不斷壯大實力的公司依然存在非常多的機會，調整正是選擇潛力股和好買點的機會。另一方面，醫藥股是典型的非週期類板塊，當週期性個股走強尤其是大盤出現明顯強勢時，這些保守型個股往往表現較弱。這從一個側面反映出目前市場已經逐步轉強。
   
上證指數週一收在2299.99點，就差0.01個點就站上2300點整數關，似乎有一隻無形的手在精確調控。不管怎麼樣，滬市成交1288億元，放大一成多，量能的持續放大顯示新增資金仍在不斷進入市場，雙底構築成功後的技術目標位2340點附近達到的概率越來越大，但短線在2300點附近震盪反复的可能加劇。
   
上週我建議關注有色金屬股，從上週五美元指數走勢看，繼續呈現上漲格局，但已有調整的跡像出現，正在交易中的美元指數已經開始下跌，截至16:30跌幅達到0.30%；上週五大宗商品市場有色品種卻沒有因美元指數上漲而下跌，顯示出有色抗跌性逐步顯露。而A股有色股表現繼續保持溫和上揚態勢，其中廣晟有色、中色股份、貴研鉑業、寶鈦股份等表現相對較強，一個重要底部正在逐步顯露出來。
  
另據媒體報導，傳聞內地七大領域改革包括金融、財政、土地使用權、生產要素價格、簡化行政、社會收入不公與戶籍制度等，相關概念股如基建、房地產、消費、手機股、中資券商、內銀、內險及前海等值得關注。

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