廈門鎢業：基本金屬、黃金大幅下挫，短期可關注鎢

伯南克講話以及匯豐​​6月製造業PMI數據不及預期,本周金屬價格大幅下跌。QE今年退出已成定局、中國經濟復甦疲弱,金屬價格將維持弱勢。維持行業“中性”評級,重點關注金屬新材料及循環經濟相關個股,重點推薦久立特材、鋼研高鈉、黃河旋風、貴研鉑業、亞太科技,短期可關注受益鎢價上漲的廈門鎢業。

板塊表現:上周有色板塊週跌6.02%,表現弱於大盤(上證指數跌4.11%,深證成指跌4.05%,滬深300跌4.11%)。子行業中,鋁和稀有金屬表現較好,分別下跌5.1%和5.5%,錫銻表現較差(跌8.5%)。個股方面,海亮股份、棟樑新材等漲幅居前,宜安科技、新華龍等表現較差。

基本金屬:大幅下跌。伯南克19日發表立場強硬的政策講話顯著提升了QE退出預期,中國6月匯豐PMI創9個月新低使得金屬價格大幅下跌。倫敦方面,LMEX跌3.3%,倫鉛、倫鋁、倫銅跌幅較大,分別下跌4.1%、3.6%和3.5%,倫鋅表現較好,微跌0.55%。上海方面,SMMI跌3.52%,國內鎳和滬銅跌幅較大,分別下跌4.5%和4.1%,滬鉛和滬鋅表現較好,分別下跌0.1%和0.5%。中長期來看,美聯儲貨幣政策收緊已成定局,中國經濟增速放緩,金屬價格將震盪下行。

稀有小金屬:鎢、鈷上漲,銻、海綿鈦下跌。中國鎢企業報價持續上調帶動APT價格繼續上漲,APT上週上漲3.8%至205元/公斤;鈷上漲2%;銻和海綿鈦分別下跌2.3%和3.45;其他小金屬基本穩定。稀土受私礦打擊利好跌勢放緩,镨釹氧化物價格保持穩定,镨釹合金下跌1.5%。

貴金屬:大幅下挫。美聯儲QE退出明確,上週黃金大幅下跌6.3%,鉑金下跌5.8%。黃金ETF持倉量繼續下降,下降1.4%至990噸。

庫存變化:倫銅倫鋁庫存大幅上升。上周倫銅庫存大幅上升7.6%,年初以來已上升108%,倫鋁庫存上升4.1%,其他金屬庫存穩中有升。上海方面,滬銅庫存上升3.2%,滬鋁和滬鋅庫存分別下滑1.1%和0.1%。

 

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